Raporty bieżące

59/2008 - Informacja o udzieleniu gwarancji bankowej

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 20 listopada 2008 Spółka otrzymała Gwarancje Zwrotu Zaliczki („Gwarancja”), wystawioną w dniu 19.11.2008 r., przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą przy ul. Senatorskiej 16, 00-923 Warszawa („Bank”) na zlecenie Spółki jako Lidera „Konsorcjum Trakcja Polska” („Wykonawca”) składającego się z firm:
- Trakcja Polska S.A.;
- Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych – 7 S.A.;
- Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.;
- Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.

Gwarancja została wystawiona w celu zagwarantowania zwrotu przez Wykonawcę zaliczki w kwocie brutto EUR 18.504.413,63 stanowiącej 15% wartości brutto przedmiotu umowy zawartej, w dniu 17 czerwca 2008r., przez Wykonawcę z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. („Beneficjentem”) na wykonanie robót współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu 2005/PL/16/C/PT/001 „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II” – wykonanie kompleksowej modernizacji stacji Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin („Umowa”).

Bank zobowiązał się w Gwarancji, zrzekając się wszystkich praw sprzeciwu i obrony wynikających z długu podstawowego, nieodwołalnie i bezwarunkowo do zapłacenia na Beneficjenta pierwsze żądanie każdej kwoty do maksymalnej wysokości 18.504.413,63 (osiemnaście milionów pięćset cztery tysiące czterysta trzynaście i 63/100) Euro, w terminie 7 dni po otrzymaniu od Beneficjenta pisemnego żądania zapłaty.

Zobowiązanie Banku wynikające z Gwarancji zmniejsza się po każdym potrąceniu zaliczki w fakturach VAT wystawionych przez Spółkę jako Lidera Konsorcjum za wykonanie kolejnego etapu robót na rzecz Beneficjenta – zgodnie z warunkami Umowy.

Termin ważności Gwarancji:

Gwarancja ważna jest do dnia całkowitego potrącenia kwoty zaliczki w fakturach VAT wystawionych przez Lidera Konsorcjum na rzecz Beneficjenta, nie później jednak niż do dnia 30 listopada 2009 r.

Wygaśnięcie Gwarancji: 

Gwarancja wygasa całkowicie, jeżeli żądanie zapłaty wraz z oświadczeniem Beneficjanta nie zostanie złożone w Banku w terminie ważności Gwarancji, lub w przypadku zwrócenia Bankowi Gwarancji przed terminem jej ważności.

Zabezpieczenie Gwarancji:

W celu zabezpieczenia roszczeń Banku z tytułu udzielenia Gwarancji zostały ustanowione następujące zabezpieczenia:

- Hipoteka kaucyjna do kwoty 1.000.000,00 (jeden milion) Euro na nieruchomości położonej w Warszawie, ul. Pożarowa 13, której właścicielem jest Skarb Państwa, a której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, wpisanej do księgi wieczystej KW nr WA3M/00170937/7 wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tej nieruchomości;
- Kaucja w wysokości 13.878.310,22 EUR (trzynaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć euro 22/100) w okresie do dnia 15 grudnia 2009 r., nie krócej jednak niż do daty wygaśnięcia wszystkich wierzytelności Banku z tytułu wystawionej Gwarancji. Kaucja będzie każdorazowo pomniejszana o wartość sumy gwarancyjnej określonej w gwarancji bankowej, która złożona będzie w Banku przez pozostałych Konsorcjantów i zostanie każdorazowo zaakceptowana przez Bank.      


Wartość udzielonej gwarancji przekracza 10% kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A. w związku z tym stanowi znaczną umowę w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 51 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr. 209, poz. 1744).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.


Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Powrót do listy