94/2013 – Ustanowienie zastawu na wierzytelnościach spółki pośrednio zależnej od Emitenta

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 listopada 2013 r. w Litewskim Rejestrze Hipotecznym została zarejestrowana umowa zastawu, ustanawiająca zastaw na wierzytelnościach należących do spółki pośrednio zależnej od Emitenta, należącej do Grupy Trakcja – UAB „Palangos aplinkkelis”, na rzecz zastawnika AB SEB Bankas, wynikających z umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym o numerze S-195 z dnia 10 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy z jednej strony UAB „Plétros investicijos” i UAB „Palangos aplinkkelis” oraz Zarządem Dróg Litewskich przy Ministerstwie Komunikacji z drugiej strony, o której to umowie Spółka informowała raportem bieżącym nr 36/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Wartość brutto aktywów będących przedmiotem zastawu wynosi 115 951 880,00 LTL (słownie: sto piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt litów litewskich), co w przeliczeniu na PLN wynosi 140 059 718,29 zł (słowne: sto czterdzieści milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 29/100). Ustanowiony zastaw jest jednym z zabezpieczeń zobowiązania o łącznej wartości 8 500 000 euro.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, iż wartość wierzytelności będących przedmiotem zastawu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Emitent nie jest powiązany kapitałowo ani też osobowo z podmiotem, na którego rzecz ustanowiono zastaw, tj. AB SEB Bankas.

Umowa zastawu na wierzytelności zawarta została zgodnie z prawem litewskim.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego system obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz §5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.