34/2015 – Zawarcie przez jednostkę zależną aneksu do znaczącej umowy kredytu

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. i 25/2014 z 3 października 2014 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację, iż spółka zależna od Emitenta, AB Kauno tiltai w Kownie (Litwa), podpisała aneks („Aneks”) do znaczącej umowy kredytowej nr KL 06/03/01 z dnia 30 marca 2006 r. („Umowa”).

Stronami Umowy są:

1. Nordea Bank AB (wcześniej Nordea Bank Finland Plc), działający przez Nordea Bank AB Oddział na Litwie (wcześniej Nordea Bank Finland Plc Oddział na Litwie) i AB DNB bankas

oraz

1. AB Kauno tiltai.

Zgodnie z postanowieniami aneksu AB Kauno tiltai udzielono dodatkowego kredytu w wysokości 2 000 000,00 EUR, czyli 8 234 800 PLN i przyznano kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4 000 000 EUR, czyli 16 469 600 PLN oraz zmniejszono wielkość limitu kredytu obrotowego do wysokości 14 000 000 EUR

Ponadto, zgodnie z Aneksem aktualne terminy spłaty pożyczki i zapadalności gwarancji są następujące:

1. 14 stycznia 2020 r. dla dodatkowego kredytu w wysokości 2 000 000,00 EUR,
2. 31 sierpnia 2017 r. dla limitu linii kredytowej w wysokości 14 000 000,00 EUR,
3. 31 sierpnia 2020 r. dla limitu linii gwarancyjnej w wysokości 55 000 000,00 EUR,
4. 30 czerwca 2017 r. dla kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 4 000 000,00 EUR.

 Istotne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Kryterium uznania  zawartej Umowy za znaczącą jest fakt, iż przekroczyła ona 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.