4/2009 – Znacząca umowa kredytu

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. informuje, iż w dniu 9 lutego 2009 roku spółka zależna od Emitenta, Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „PRKiI S.A.”) zawarła z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni umowę o udzielenie kredytu inwestycyjnego w walucie.

Kredyt w wysokości 5.913.761,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 26.892.828,15 PLN wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy, został udzielony na okres od dnia 9 lutego 2009 roku do dnia 7 lutego 2014 roku.

Kredyt zostanie wykorzystany przez PRKiI S.A. na współfinansowanie zakupu oczyszczarki podsypki tłuczniowej typu RM 80-750 oraz czterech transporterów materiału typu MFS 100. O finansowaniu zakupu maszyn kredytem bankowym Emitent informował już w prospekcie emisyjnym spółki w punkcie 12.18.1 Istotne umowy – umowy finansowe: Umowa sprzedaży zawarta przez PRKiI S.A. z Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GMBH z siedzibą w Wiedniu.

Zgodnie z powyższą umową z dnia 18 września 2007 roku z Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GMBH łączna cena netto nabywanych maszyn wynosi 8.448.230,00 EUR. 30 % wartości umowy, tj. 2.534.469,00 EUR zostało już zapłacone przez PRKiI S.A. Pozostałe 70% ceny maszyn zostanie sfinansowane z kredytu udzielonego PRKiI S.A. przez Nordea Bank Polska S.A.

Wypłata kredytu nastąpi w dwóch transzach, w następujących terminach i kwotach:

• • I transza do dnia 30 kwietnia 2009 roku w kwocie nie wyższej niż 5.068.938,00 EUR (równowartość 23.050.995,56 PLN), nie więcej jednak niż 60 % ceny netto za nabywane maszyny,
  • II transza do dnia 30 czerwca 2009 roku w kwocie nie wyższej niż 844.823,00 EUR (równowartość  3.841.832,59 PLN), nie więcej jednak niż 10 % ceny netto za nabywane maszyny.

Warunki udostępnienia kredytu:

• Ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu tj.:
  • Poręczenie udzielone przez Emitenta (poręczenie jeszcze nie zostało udzielone przez Emitenta).
  • Zastaw rejestrowy ustanowiony na maszynach będących przedmiotem inwestycji PRKiI S.A. W dniu 9 lutego 2009 roku PRKiI S.A. zawarła z Nordea Bank Polska S.A. umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na maszynach będących przedmiotem inwestycji. O wpisaniu zastawów do rejestru zastawów Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
• Zapłata prowizji przygotowawczej.
• Przedstawienie Bankowi oryginału umowy dostawy wraz z ewentualnymi aneksami
• Przedstawienie Bankowi dowodu zapłaty na rzecz Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GMBH zaliczki w wysokości 2 534 469 EUR.

Jednocześnie PRKiI S.A. złożyła oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 – tj. z późn. zm.) oraz wyraziła zgodę na wystawienie przez Bank bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty zadłużenia nie wyższej niż 10.000.000,00 EUR. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 stycznia 2017 roku.

Odsetki od kredytu naliczane będą przez Nordea Bank Polska S.A. w okresach miesięcznych, w oparciu o zmienną stawkę EURIBOR dla depozytów miesięcznych, powiększoną o stałą marżę banku.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż wartość kredytu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu