2/2023 – Zakończenie procesu cyklicznego przeglądu kontraktów spółki Trakcja S.A. za czwarty kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych za czwarty kwartał 2022 roku, tj. od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2022 roku na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. W związku z tym Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości jego wpływ na wynik finansowy Spółki za ten okres.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów.

W IV kwartale 2022 roku łączny wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był dodatni i wyniósł 1 381 tys. zł.
Główne czynniki, które w największym stopniu negatywnie wpłynęły na kwotę aktualizacji to:
1)    powrót do założenia o pełnej realizacji jednego z kontraktów kolejowych z uwagi na ustanie przeszkód uniemożliwiających jego wykonanie, w tym ujęcie przewidywanych kosztów jego wydłużenia;
2)    uwzględnienie ważonych ryzykiem wartości kar umownych w związku z otrzymaniem not obciążeniowych oraz potrąceń;
3)    ujęcie zwiększonych kosztów związanych z koniecznością zmiany zakontraktowanych podwykonawców;
4)    aktualizacja szacunków kosztów oraz efektów zakładanych rozstrzygnięć procesów sądowych.
Jednocześnie pozytywny wpływ na wynik brutto w IV kwartale 2022 roku miała aktualizacja budżetów kontraktów w zakresie wartości przychodów w związku:
5)    z rozpoznaniem przychodów z tytułu roszczeń, m.in. na kontrakcie, o którym mowa w punkcie 1;
6)    z ograniczeniem presji inflacyjnej dotyczącej kosztów realizacji inwestycji;
7)    z pozytywnym wpływem wdrażanych działań restrukturyzacji operacyjnej;
8)    z pozytywnym wpływem związanym z uzyskaniem pożyczki oraz z uruchomieniem środków z dokapitalizowania, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 75/2022 i 86/2022;
9)    ze zwiększeniem wartości waloryzacji kontraktowej.

Wstępne szacunki wyników finansowych zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu procesu gromadzenia danych finansowych i wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Ostateczne wyniki finansowe Spółki i Grupy zostaną przekazane w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za okres 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2022 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych zostanie opublikowany w dniu 6 kwietnia 2023 roku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR