3/2021 – Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Zarząd Spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 stycznia 2021 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych i gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku. W związku z tym przekazuje się do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2020 rok:

Przychody ze sprzedaży: 652 753 tys. zł

Wynik brutto ze sprzedaży: -18 614 tys. zł

EBITDA: -32 089 tys. zł

Wynik netto: -64 928 tys. zł

Czynnikiem, który miał największy wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w okresie 12 miesięcy 2020 roku Spółki była wycena kontraktu kolejowego realizowanego w formule „projektuj i buduj”, na którym  po wykonaniu znacznej części prac projektowych i badań geotechnicznych rozpoznano odstępstwa od warunków prezentowanych przez Zamawiającego w specyfikacji przetargowej, co spowodowało konieczność wykonania nieprzewidzianych wcześniej prac związanych ze: wzmocnieniem gruntów, sterowaniem ruchem kolejowym, modernizacją obiektów inżynieryjnych.

Ponadto istotny wpływ na poziom wyniku brutto ze sprzedaży w omawianym okresie miało zwiększenie kosztów stałych spowodowanych wydłużeniem terminów realizacji kontraktów w związku z szeregiem czynników, m.in.:

1. przedłużającym się procesem negocjacji z instytucjami finansowymi w ramach II rundy finansowania skutkującym niewystarczającym poziomem finansowania kapitału obrotowego, co wpłynęło na obniżenie poziomu sprzedaży;

2. trwającymi obostrzeniami związanymi  ze stanem pandemii COVID, w tym:

    a.  wydłużony okres uzyskiwania decyzji administracyjnych;

    b.  zakłócenia w tempie odbiorów prac z Zamawiającym w związku z częściową pracą zdalną;

    c.  mniejsza dostępność podwykonawców zatrudniających obcokrajowców;

3. realizacją innych, równoległych inwestycji infrastrukturalnych wpływających na:

    a.  zmiany harmonogramów projektów poprzez nakładanie się realizacji innych branż wykraczających poza zakres prac Spółki (np. sterowanie ruchem kolejowym);

    b.  pogorszenie dostępności materiałów w wyniku spiętrzenia prac w branży infrastrukturalnej.

Ponadto na zaprezentowaną powyżej EBITDĘ i wynik netto miały wpływ koszty związane z procesem restrukturyzacji finansowej.

W wyniku przeprowadzonego cyklicznego przeglądu kontraktów zaktualizowano ich budżety pod kątem charakteru, kwot, rozkładu w czasie oraz niepewności co do przychodów oraz przepływów pieniężnych wynikających z ich realizacji. W trakcie aktualizacji budżetów została przeprowadzona analiza szans oraz zagrożeń, w ramach której zostały zidentyfikowane i uwzględnione ryzyka techniczne, realizacyjne i płynnościowe oraz związane z wydłużeniem realizacji kontraktów.

 W IV kwartale 2020 roku wpływ aktualizacji budżetów kontraktów na wynik brutto Spółki był ujemny i wyniósł  -23 347 tys. zł.

Powyższe wstępne szacunki wyników finansowych nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta. Ponadto, wyniki te nie uwzględniają testów na utratę wartości aktywów oraz aktualizacji wartości aktywów.

Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia zostaną przekazane w raporcie rocznym Spółki  za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 15 kwietnia 2021 roku. 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR