24/2023 – Informacja o zawarciu umowy cash poolingu

Zarząd Spółki Trakcja S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu 5 czerwca 2023 roku w późnych godzinach wieczornych powziął informacje o zakończeniu procesu podpisywania umów dotyczących finansowania wewnątrzgrupowego, w tym umowy pomiędzy spółkami z grupy PKP Polskie Linie Kolejowe [„Grupa”], której przedmiotem jest zapewnienie systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową [„cash pooling”] oraz umowy pomiędzy spółkami z Grupy, Emitentem oraz Bankiem – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie na organizację cash pooling’u rzeczywistego [„Umowa z Bankiem”].  Zawarte umowy mają na celu umożliwienie uczestnikom efektywnego finansowania bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego.

Stronami Umowy cash pooling są: Emitent, który pełni rolę Agenta umowy, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie („PLK”) oraz strony będące Uczestnikami: Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,  Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Strony Umowy z Bankiem są tożsame.

Wartość Umowy wynosi 100 mln zł – jest to łączna kwota jaką Uczestnicy zasilą rachunki bankowe w ramach Umowy.

Umowa została zawarta na czas oznaczony tj. do 30 czerwca 2024 r., z możliwością jej przedłużenia na kolejne 12 miesięcy za zgodną wolą Stron Umowy.

Zabezpieczeniem Umowy dla każdego z Uczestników jest wystawione przez PLK zabezpieczenie w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Z tytułu udzielenia zabezpieczenia, PLK przysługuje comiesięczne wynagrodzenie od Spółki.  Za wykorzystywany przez Spółkę kapitał naliczane zostaną odsetki w oparciu o WIBOR 1M.
Umowa z Bankiem reguluje organizację wspólnego zarządzania płynnością finansową i zawarta została na okres tożsamy z Umową.

Spółka informuje o zawarciu powyższych umów ponieważ istotnie wpłynie to na zarządzania płynnością finansową.

Podstawa prawna:
Art. 17 MAR