5/2008 – Ustalenie Ceny Emisyjnej

Podstawa prawna: Inne uregulowania (art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych)

Zgodnie z zapisami pkt. 19.6 Ustalenie Ceny, Rozdziału 19 Warunki Oferty i Zasady Dystrybucji Prospektu Spółki sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną do 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: do 10.000.000 istniejących Akcji Serii C oraz 30.000.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1.599.480 Akcji Serii A, 83.180.870 Akcji Serii C, 19.516.280 Akcji Serii D, 25.808.850 Akcji Serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 30.000.000 Akcji Serii F i 30.000.000 Praw do Akcji Serii F, Zarząd Trakcja Polska S.A., na podstawie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż dnia 19 marca br. została ustalona Cena Emisyjna Akcji Oferowanych na poziomie równym 4 PLN (słownie: cztery złote) i jest taka sama dla Inwestorów Instytucjonalnych i Inwestorów Indywidualnych.

Jednocześnie, Zarząd informuje, iż w związku z Publiczną Ofertą Akcji Spółka i Wprowadzający Pan Maciej Radziwiłł zawarli w dniu 19 marca 2008 r. z UniCredit CAIB Poland S.A. oraz z Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu, umowę o subemisję inwestycyjną. Umowa została zawarta na warunkach opisanych w Prospekcie Emisyjnym Spółki w Rozdziale 19 Warunki Oferty i Zasady Dystrybucji w pkt. 19.2 Umowa Subemisyjna. Jak wskazano w Prospekcie Emisyjnym zawarcie umowy subemisyjnej nie spowodowało wzrostu kosztów emisji określonych w Prospekcie Emisyjnym.

Ponadto zgodnie z zapisami pkt. 19.1 Oferta Publiczna Rozdziału 19 Warunki Oferty i Zasady Dystrybucji Prospektu Spółki na podstawie oceny wielkości i jakości popytu zgłoszonego na Akcje Oferowane przez Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych Emitent i Wprowadzający zadecydowali o zmniejszeniu liczby akcji zaoferowanych Inwestorom Indywidualnym z 15% wszystkich Akcji Oferowanych do 10% wszystkich Akcji Oferowanych i zaoferowaniu tych akcji Inwestorom Instytucjonalnym.

Jednocześnie zgodnie z zapisami pkt. 19.1 Oferta Publiczna, Rozdziału 19 Warunki Oferty i Zasady Dystrybucji Prospektu Wprowadzający Pan Maciej Radziwiłł zadecydował o zaoferowaniu 10.000.000 istniejących akcji na okaziciela serii C.

20.03.2008
Maciej Radziwiłł, Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński, Wiceprezes Zarządu