3/2019 – Wstępne szacunkowe wyniki finansowe za 2018 rok

Zarząd Spółki Trakcja PRKiI S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 18 lutego 2019 roku zakończono proces cyklicznego przeglądu kontraktów długoterminowych i gromadzenia danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku. W związku z tym przekazuje się do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za 2018 rok:

Przychody ze sprzedaży: 1.004.296 tys. zł
Wynik brutto ze sprzedaży: -123.168 tys. zł

EBITDA: -84.976 tys. zł
Wynik netto: -74.999 tys. zł
 

Istotne zdarzenia mające wpływ na zaprezentowane powyżej wyniki:

1. wpływ aktualizacji budżetów kontraktów w IV kwartale 2018 roku w kwocie -138.943 tys. zł.
2. rozpoznanie przychodu ze sprzedaży, w pozostałej działalności operacyjnej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności budynków i urządzeń posadowionych na nieruchomości przy ul. Lotniczej 100 we Wrocławiu za cenę wynoszącą 53.000 tys. zł brutto (w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2018)

Znacząca część wydatków dotyczących kontraktów, na których przeszacowano marże została poniesiona do 31 grudnia 2018 roku, zgodnie z wysokim zaawansowaniem wykonanych robót. Wpływ na poziom prezentowanego wyniku Spółki był spowodowany niemożliwym do przewidzenia na dzień zawierania kontraktów poziomem wzrostu kosztów oraz wydłużeniem okresu ich realizacji.

Spółka nie uwzględnia w wyniku finansowym wartości pozwów sądowych, składanych przez Spółkę wobec zamawiających na łączną wartość przedmiotu sporów wynoszącą ok. 110 mln zł. Ponadto Spółka planuje złożenie kolejnych pozwów o wartości ok. 30 mln zł. Spółka nie uwzględnia również w wyniku finansowym pozostałych roszczeń kontraktowych o wartości ponad 120 mln zł, których dochodzi na drodze pozasądowej.

Kontrakty, na których nastąpiło obniżenie marż, niemal w całości zostały pozyskane w okresie do połowy 2017 roku, charakteryzującego się wysoką presją na wartość ofert w rezultacie przedłużającej się luki inwestycyjnej.

Obecny portfel zamówień w stosunku do 2017 roku wzrósł o około 45% i na dzień 31 grudnia 2018 wyniósł ok. 2,2 mld zł netto. W okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 r. Spółka podpisała umowy o łącznej wartości powyżej 1,5 mld zł netto, z których większość przekraczała budżety inwestorskie. Powyższe dane prezentowane są z wyłączeniem części przychodów przypadającej na konsorcjantów. W 2019 roku, do dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego, Spółka podpisała umowy o roboty budowlane, o łącznej wartości 93 mln zł netto. Dodatkowo Spółka oczekuje na podpisanie umów w przetargach, w których złożono najkorzystniejsze oferty o łącznej wartości 571 mln zł netto.

Powyższe dane finansowe nie zostały jeszcze zbadane przez biegłego rewidenta. Ze względu na wstępny charakter informacji ostateczne wyliczenia oraz ewentualne zmiany w poziomie wpływów wyżej ujawnionych czynników na wyniki IV kwartału 2018 roku zostaną przekazane w raporcie rocznym Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku, który zgodnie z przyjętym kalendarzem publikacji raportów okresowych, zostanie opublikowany w dniu 10 kwietnia 2019 roku. 

Spółka w ramach posiadanych umów kredytowych zobowiązana jest do przestrzegania wskaźników finansowych (kowenantów bankowych) związanych z bieżącą sytuacją finansową Spółki. Przekazane do publicznej wiadomości wstępne szacunki wyników finansowych Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 roku wskazują na ryzyko niespełnienia wskaźników finansowych dla kredytów w wymienionych poniżej bankach:

– Bank Polska Kasa Opieki S.A.

– ING Bank Śląski S.A.

– mBank S.A.

– Credit Agricole Bank Polska S.A.

– Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce

Ostateczna informacja dotycząca realizacji umów kredytowych zostanie przekazana po zakończonym procesie badania sprawozdania finansowego Spółki.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR