2/2014 – Informacja o zarejestrowaniu zastawu na wierzytelnościach AB Kauno Tiltai

Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A., dawniej TRAKCJA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2014 r. w Litewskim Rejestrze Hipotecznym został zarejestrowany zastaw na wierzytelnościach należących do spółki zależnej od Trakcja PRKiI S.A. – AB Kauno Tiltai (spółka akcyjna) z siedzibą w Kownie, Litwa (dalej: „AB Kauno Tiltai”) na rzecz zastawnika: banku Nordea Bank Finland Plc oraz AB DNB bankas, wynikających z umów:

1. Umowy  nr SP-477 zawartej w dniu 31 października 2012 r. na wykonanie zamówienia Budowa drugiej drogi na odcinku Kūlupėnai – Kretinga pomiędzy spółką akcyjną Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai” z siedzibą w Wilnie i AB Kauno Tiltai, jako liderem konsorcjum w składzie AB Kauno Tiltai i Uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija” z siedzibą w Kownie; o której to umowie Spółka informowała raportem nr 62/2012 z dnia 2 listopada 2012 r.
2. Umowy nr SP-473 zawartej w dniu 30 października 2012 r. na wykonanie zamówienia Budowa drugiej drogi na odcinku Pavenčiai – Raudėnai pomiędzy spółką akcyjną Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“z siedzibą w Wilnie i AB Kauno Tiltai, jako liderem konsorcjum w składzie AB Kauno Tiltai i Uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“ z siedzibą w Kownie; o której to umowie Spółka informowała raportem nr 61/2012 z dnia 31 października 2012 r.
3. Umowy nr SP-474 zawartej w dniu 30 października 2012 roku na wykonanie zamówienia Budowa drugiej drogi na odcinku Telšiai– Dūseikiai pomiędzy spółką akcyjną Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“ z siedzibą w Wilnie i AB Kauno Tiltai, jako liderem konsorcjum w składzie AB Kauno Tiltai i Uždaroji akcinė bendrovė „Mitnija“ z siedzibą w Kownie; o której to umowie Spółka informowała raportem nr 60/2012 z dnia 31 października 2012 r.

Ogólna wartość brutto wierzytelności będących przedmiotem zastawu wynosi 197 762 364,77 LTL(słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 77/100 litów litewskich), co w przeliczeniu na PLN wynosi 239 272 685,13 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych 13/100).

Ustanowiony zastaw jest jednym z zabezpieczeń zobowiązań o łącznej wartości określonej w umowie zastawu na kwotę 237 158 362,35 LTL, co w przeliczeniu na PLN wynosi 286 937 902, 61 zł.

Wartość waluty została przeliczona wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP i obowiązującego w dniu zarejestrowania zastawu.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest fakt, iż wartość wierzytelności będących przedmiotem zastawu przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

Emitent nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z zastawnikiem.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.