1/04/2011 18:13
18/2011 – Informacja o zawarciu znaczącej umowy
Zarząd Trakcja Polska S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2011 Spółka zawarła z Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) następującą Umowę:
1. Umowa kredytowa o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym pomiędzy Spółką a Bankiem do kwoty 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt milionów złotych) (dalej: „Umowa”);
Kredyt uzyskany na podstawie Umowy zostanie wykorzystany przez Spółkę na finansowanie bieżącej działalności.
Okres kredytowania: do dnia 30 marca 2012 r. Zabezpieczenia:
1. Pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunkach bankowych Spółki w Banku;
2. Hipoteka łączna do kwoty 90.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiąt milionów złotych) na dwóch nieruchomościach: na nieruchomości Spółki (prawie użytkowania wieczystego) oraz na nieruchomości spółki zależnej od Emitenta Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i
Inżynieryjnych S.A. (prawie użytkowania wieczystego), wraz z cesją praw z polis
ubezpieczeniowych ww. nieruchomości,;
3. Poręczenie wg prawa cywilnego przez Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. wraz z oświadczeniem poręczyciela o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665, z późn zm).
Odsetki od kredytu naliczane będą przez Bank w oparciu o zmienną stawkę WIBOR O/N, powiększoną o stałą marżę Banku.
Kar umownych brak.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości
kapitałów własnych Trakcji Polskiej S.A.
Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
